Contas a Receber

1. No menu inicial do ERP, acesse menu > finanças > Contas a Receber > incluir conta a receber.
2. Na aba dados da conta informe:
   • Cliente ou localize-o pela lupa.
   • Preencha: Vencimento, Valor, Data de emissão, Número do documento.
   • No campo Histórico, adicione uma descrição da conta.
   • Em Categoria, vincule a conta a uma categoria.
   • Informe a Forma de recebimento defina a Ocorrência.
3. No campo Competência, selecione a que mês essa conta pertence para geração do DRE.
4. Na aba anexos você poderá inserir um arquivo de até 2Mb
5. Na aba marcadores insira o nome separados por vírgula ou tab.
6. Clique em Salvar.

• Em aberto → contas pendentes de pagamento.
• Emitidas → todas as contas já lançadas.
• Previstas.
• Recebidas → contas já pagas.
• Atrasadas → contas vencidas e não pagas.
• Canceladas → todas as contas canceladas.

Refinar a busca

Você pode localizar uma conta utilizando diferentes identificadores:

• Cliente
• Nº no banco
• Histórico
• Cód da transação
• Nota fiscal
• Pedido de venda
• Pedido E-commerce
• Não refinar

Filtrar por período

Você pode definir qual data será considerada na pesquisa, dependendo da aba acessada (em aberto, emitidas, recebidas, atrasadas e canceladas)

• Emissão
• Vencimento
• Pagamento
• Competência

Filtros avançados

Vendedor: O filtro vendedor considera o vendedor vinculado ao Pedido de Venda ou à Nota Fiscal que originou a conta.

Isso permite consultar os lançamentos de acordo com o vendedor responsável pela venda.

E-commerce: selecione a integração desejada para filtrar os lançamentos originados das vendas e notas fiscais correspondentes.

Pelo pedido de venda

Ao preencher o pedido, informe a condição de pagamento.

1. Acesse menu > vendas > Pedidos de Venda.
2. Clique no Menu de contexto (…) ao lado do número do pedido.
3. Selecione lançar contas.

Lançamento automático de contas a receber

O ERP permite configurar em qual momento o contas a receber será gerado automaticamente a partir dos pedidos de venda.

Por padrão, o lançamento pode ocorrer ao salvar o pedido. No entanto, também é possível configurar para que ocorra apenas quando o pedido for aprovado.

Opções disponíveis:

• Ao salvar o pedido: O lançamento é realizado imediatamente após o cadastro do pedido.
• Ao aprovar o pedido (recomendado para integrações)
  O lançamento ocorre quando o pedido muda para o status Aprovado.
  Indicado para integrações com marketplaces, onde os pedidos podem chegar incompletos inicialmente.

Por que usar “Ao aprovar o pedido”?

• Evita falhas no lançamento por falta de dados.
• Garante que todas as informações do pedido estejam completas.
• Mantém o processo automático sem necessidade de lançar pela nota fiscal.

Como configurar:

1. Acesse: menu > configurações > aba finanças > Configurações gerais > Lançamento de contas a receber
2. Selecione a opção: Automático ao aprovar o pedido.

Pela nota fiscal

Ao preencher a nota, informe a condição de pagamento.

1. Acesse menu > vendas > Notas Fiscais.
2. Clique no Menu de contexto (…) ao lado do número da nota fiscal.
3. Selecione lançar contas.

1. Acesse: menu > configurações > Configurações ERP > aba finanças > Configurações dos marcadores, clique na aba Contas a Receber.
2. Clique em incluir marcador.

Para adicionar ou remover um marcador:

1. Acesse menu > finanças > Contas a Receber.
2. Selecione uma ou mais notas clique em mais ações (…) > alterar marcadores.
3. Clique em salvar.

Para excluir um marcador:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações dos marcadores nas contas a receber.
2. Selecione o marcador desejado e clique em excluir marcadores.

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receitas e despesas.
2. Clique em grupos > incluir grupo de categorias.
3. Informe a Descrição do grupo.
4. Clique em salvar.

Adicionar categorias de receitas e despesas:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receita e despesa,
2. Clique em incluir categorias.
3. Preencha os campos Descrição, Grupo, se será considerada no DRE e a Competência padrão.

Para alterar categorias em lote:

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Categorias de receita e despesa,
2. Selecione as contas > agrupar categorias > escolha a nova categoria.
3. Clique em agrupar.

Para receber individualmente:

1. Acesse menu > finanças > Contas a Receber.
2. Selecione a conta clique em mais ações (…) > receber (baixar conta).

Para receber em lote:

1. Acesse menu > finanças > Contas a Receber.
2. Selecione as contas, clique em > receber.
3. Confirme o recebimento e, se desejar imprimir o recibo, marque a opção antes de concluir.

1. menu > finanças > Contas a receber.
2. No menu de contexto (...), clique em Receber (baixar conta).
3. Clique em Mais opções.
4. No campo Valor recebido, informe o valor realmente pago.
5. Clique em Receber.

Na listagem, a conta aparecerá com a situação Parcial e seguirá Em aberto, permitindo baixar o restante depois.

1. menu > finanças > Contas a receber.
2. No menu de contexto (...), clique visualizar remessa.

1. menu > finanças > Contas a receber.
2. No menu de contexto (...), clique em Excluir conta.

Para excluir todas as Contas a Receber de uma só vez, acesse:

1. Menu > início.
2. Selecione Ferramentas.
3. Clique em Exclusão de registros > incluir tarefa de exclusão.
4. Escolha a opção que corresponde ao que deseja excluir:
   • Recebimentos e Contas a Receber vinculadas ao recebimento: para excluir contas já recebidas;
   • Contas a Receber sem recebimento: para excluir contas que não têm recebimento vinculado.
5. Clique em salvar.

Para cancelar uma conta:

1. menu > finanças> Contas a Receber.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > cancelar conta.

Para cancelar várias:

1. menu > finanças> Contas a Receber.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > cancelar contas.
3. Clique em confirmar.

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações do envio de documentos.
2. Configure:
   • Assunto padrão: texto que será usado no assunto do e-mail.
   • Mensagem padrão: texto exibido no corpo do e-mail.
3. Para personalizar, clique em Exibir variáveis disponíveis e escolha as que deseja incluir na mensagem.
4. Em Enviar boletos por e-mail junto com as notas fiscais, notas de serviço e os pedidos de venda, escolha:
   • Habilitar: envia o boleto com as notas/pedidos. Opção de envio: Link do boleto ou PDF do boleto.
   • Desabilitar: não envia boleto com notas/pedidos.
5. Clique em Salvar.

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações do Contas a Receber.
2. Em Avisar cliente por e-mail sobre contas a receber em aberto, escolha quando enviar o aviso:
   • Não avisar
   • No dia do vencimento
   • No dia anterior ao vencimento
   • 2 dias antes do vencimento
   • 5 dias antes do vencimento
3. Em Emissão automática de boletos, selecione Manual ou Automático.
4. Clique em salvar.

1. menu > finanças> Contas a Receber.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > emitir cobrança.
   • Caso a conta esteja configurada para recebimento em PIX, o QR code aparecerá à direita da tela.

1. Logo após o Boleto será emitido e caso deseje você poderá imprimir.
2. Clique em Imprimir boleto.

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Configurações Gerais.
2. Ative, Sim, nos campos:
   • Exibe histórico e logo na impressão dos boletos.
   • Enviar linha digitável no histórico.

1. menu > finanças> Contas a Receber.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > Compartilhar.
3. Escolha as opções: enviar por e-mail ou whatsapp.
4. Você também poderá Gerar link compartilhável, basta clicar no botão, deixando ele azul.
5. Caso deseje enviar para mais de um e-mail, digite os endereços separados por vírgula, sem espaços.

Exemplo:

1. Acesse menu > finanças> Contas a Receber.
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > Clonar conta.
3. Revise as informações, caso deseje é possível editar a conta clonada.
4. Clique em salvar.

Você pode estornar recebimentos de contas a receber individualmente ou em lote. Ao estornar um pagamento, a conta retorna para a situação Em aberto.

Estornar pagamento individual

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Receber.
2. Acesse a aba Recebidas.
3. Clique no menu de contexto (...) da conta desejada > Estornar recebimento.

Estornar recebimentos em lote

É possível selecionar até 50 contas para realizar o estorno de uma só vez.

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Receber > aba recebidas.
2. Selecione as contas que deseja estornar.
3. Clique em Mais ações > Estornar recebimento.
4. Confira as contas selecionadas e confirme o estorno.

Antes de confirmar

O sistema apresenta a lista das contas selecionadas para o estorno. Caso necessário, você pode remover da lista as contas que não deseja estornar.

Acompanhe o andamento do estorno

Durante o processamento, em tela é possível visualizar o andamento dos estornos.

Você pode pausar e retomar o processamento quando quiser. As contas que já foram estornadas não serão processadas novamente.

Transações via Pagamentos da Olist

Para vendas transacionadas pelo Pagamentos da Olist (cartão ou Pix), o detalhamento de estornos totais ou parciais deve ser consultado em Menu > Finanças > Transações de vendas. Ao abrir a transação, o bloco "Resumo do estorno" exibirá os valores originais, as taxas ajustadas, o valor líquido e o montante estornado ao cliente.

Excluir um recebimento

Para excluir um pagamento:

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Receber > Gerenciar recebimentos;
2. Localize o recebimento que deseja excluir.
3. Realize a exclusão.

Importante: ao excluir um pagamento, as contas relacionadas retornam para a situação anterior.

Visualizar recebimentos

Você pode consultar os pagamentos realizados em uma conta diretamente pela listagem de Contas a Receber para contas pagas parcialmente ou em parcelas:

1. Acesse Menu > Finanças > Contas a Receber.
2. Acesse a aba Recebidas.
3. Selecione a conta.
4. Clique em Mais ações (…) > Exibir recebimentos.

Assim, você pode consultar os pagamentos relacionados à conta, junto a data, taxa, juros, descontos e acréscimos, assim como o usuário responsável pela baixa.

Recibo

1. Acesse menu > finanças> Contas a Receber
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > clique em Imprimir recibo.

Duplicata

1. Acesse menu > finanças> Contas a Receber
2. Selecione a conta > Menu de contexto (…) > clique em Imprimir duplicata.

Todas as contas a receber

• Acesse menu > finanças> Contas a Receber e clique em Imprimir (ao lado do botão gerenciar recebimentos).

Agrupadas por cliente

• Acesse menu > finanças> Contas a Receber > mais ações > imprimir agrupado por cliente.
• Para imprimir de um cliente específico, use a busca pelo nome e depois selecione  mais ações > imprimir agrupado por cliente.