Resumo financeiro diário

Tudo começa com o prompt que você envia para a Lis. É nele que você define o horário em que quer receber o resumo e o número que vai receber as mensagens,  por isso vale preencher com atenção antes de enviar.

O prompt tem o seguinte formato:

Lis, configure uma automação que todo dia às [HORÁRIO] acesse o ERP da Olist e extraia: (1) contas a pagar com vencimento hoje ou vencidas em aberto; (2) contas a receber previstas para hoje; (3) total de faturamento do dia anterior, se disponível. Consolide em um resumo financeiro claro e envie para o WhatsApp [SEU NÚMERO]. Se não houver nenhuma conta nem faturamento registrado, envie uma mensagem informando que não há pendências financeiras e encerre.

Antes de enviar, substitua:

• [HORÁRIO] pelo momento do dia em que você quer receber o resumo, por exemplo, 8h30, antes de começar as atividades.
• [SEU NÚMERO] pelo número de WhatsApp que vai receber as notificações. Garanta que você autorizou o número com a Lis, você pode pedir ajuda para ela para isso antes de cadastrar a automação!

Depois de enviar o prompt, é só confirmar. A Lis cuida do resto.

A partir do momento em que a automação está ativa, ela roda sozinha todos os dias:

1. No horário que você definiu, a Lis acessa o ERP da Olist automaticamente.
2. Ela puxa as contas a pagar vencidas ou com vencimento no dia, os recebimentos previstos e o faturamento do dia anterior.
3. Consolida tudo em um resumo financeiro claro e envia para o seu WhatsApp.
4. Se não houver nenhuma informação registrada, você recebe uma mensagem confirmando que não há pendências e a automação encerra.

Você não precisa fazer mais nada. Acorda, vê o resumo no WhatsApp e já sabe o que o dia pede.

Hoje, sem automação, ter essa visão financeira no início do dia exige abrir o ERP, navegar entre pelo menos três módulos diferentes de contas a pagar, contas a receber e faturamento, filtrar as informações do dia e consolidar mentalmente o que está em aberto ou então consultar um relatório diretamente no ERP. Para a maioria das operações, isso toma entre 20 e 40 minutos toda manhã, antes mesmo de a equipe estar funcionando a pleno vapor.

Com o resumo financeiro diário, essa varredura acontece automaticamente enquanto você ainda toma o café. Quando você pega o celular, a informação já está lá, organizada e pronta para decisão. Isso significa começar o dia com clareza e não perdendo tempo procurando número em tela.

• Donos e gestores de negócio que precisam de visibilidade financeira diária sem depender de alguém para montar um relatório.
• Times financeiros enxutos que acumulam funções e precisam de um ponto de partida rápido para priorizar pagamentos e cobranças.
• Operações com fluxo de caixa apertado, onde saber o que vence hoje  e o que já venceu faz diferença direta nas decisões do dia.

Configure o horário para antes do início do expediente 7h, 8h ou 8h30 costumam funcionar bem. Assim, quando a equipe chega, a informação já está disponível e o dia começa com menos dúvidas e mais foco.

A automação roda nos finais de semana? Sim, ela roda todos os dias no horário configurado. Se quiser pausar nos fins de semana ou feriados, basta enviar um novo prompt para a Lis ajustando os parâmetros ou pedindo para desativar temporariamente.

E se o faturamento do dia anterior não estiver disponível no ERP? A Lis indica no resumo que o dado não está disponível e segue normalmente com as demais informações de contas a pagar e a receber.