Formas de Recebimento

A forma de recebimento é a configuração do ERP onde você define quais métodos de pagamento sua empresa aceita, como cartão de crédito ou débito, PIX, dinheiro e outros.

Essa definição ajuda a organizar seu financeiro e permite gerar um lançamento automaticamente no módulo Contas a Receber a partir de um pedido ou nota fiscal emitida no ERP.

Como configurar no ERP

Nesta seção, você encontra as formas de recebimento e suas configurações no ERP.

Assista ao vídeo ou veja o passo a passo na sequência.

Como incluir uma forma de recebimento

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Formas de Recebimento.
2. Veja as formas já cadastradas por padrão.
3. Clique em Incluir forma de recebimento.
4. Defina a Descrição.
5. No campo Situação, selecione Habilitada.
6. No campo Validar limite de crédito, selecione Validar.
7. No campo Forma de Recebimento na NF-e, selecione a forma exibida no XML.
8. Defina se o valor irá para Contas a receber ou Conta financeira.
9. Clique em Salvar.

Forma de Recebimento Personalizada

Ainda em Formas de Recebimento, clique em Incluir forma de recebimento e preencha o campo Descrição da forma de recebimento com o nome que deseja utilizar.

Em seguida, configure as demais informações necessárias e defina o destino dos valores: Contas a Receber ou Caixa.

A personalização das formas de recebimento permite identificar com mais facilidade a origem e o destino dos valores. Você pode utilizá-las, por exemplo, para diferenciar recebimentos de pedidos, tipos de venda ou outras transações.

Como Desabilitar ou Habilitar uma forma de recebimento

Se desejar desabilitar as formas de recebimento que não utiliza:

1. Clique sobre a forma e no campo Situação, selecione Desabilitada.
2. Clique em Salvar.

Após salvar, observe os marcadores:

• Cinza: desabilitada — não será exibida nas vendas ou contas a receber.
• Verde: habilitada — disponível como opção de recebimento.

Você também pode definir formas preferenciais em Preferências, selecionando os meios de recebimento e clicando em Salvar.

Formas de recebimento

Você pode configurar as formas de recebimento conforme sua necessidade. Para isso, clique na forma que deseja editar.

As formas disponíveis são:

• Dinheiro
• Cartão de crédito
• Cartão de débito
• Boleto
• Cheque
• Depósito
• Crediário
• PIX

Como incluir contas bancárias

1. Acesse menu > Configurações > Aba Finanças > Cadastro de Contas Bancárias.
2. Clique em Incluir conta bancária.
3. Selecione o banco e informe a Descrição da conta.
4. Preencha os Dados e selecione o Meio de recebimento para esta conta.
5. Configure os boletos com os dados obtidos junto ao banco.
6. Para cobrança registrada, configure as instruções de remessa e retorno conforme o banco.
7. Em Dados Adicionais, informe dados de cobrança conforme instruções do gerente bancário.
8. Clique em Salvar e realize a validação com o banco.

Como incluir contas financeiras

1. Acesse menu > configurações > aba finanças > Cadastro de Contas Financeiras.
2. Por padrão, a conta Caixa já vem cadastrada.
3. Para criar outra, clique em Incluir conta e defina o nome.
4. Clique em Salvar.

É possível atribuir um número para as contas e definir uma delas como preferencial para movimentações.

Compatibilidade de tipos de pagamento e recebimento de NF-e

Conforme a Norma Técnica 2020 006 V1.0 – SINIEF 21/2020 e 22/2020 da SEFAZ, é obrigatório mapear os tipos de pagamento e recebimento nas notas fiscais.

• Notas fiscais de saída:
  • Formas de recebimento nativas são mapeadas automaticamente.
  • Para personalizadas: acesse o menu de formas de recebimento, edite a forma e no campo Forma de recebimento na NF-e, selecione a opção correta.
• Notas fiscais de entrada:
  • Um novo campo foi adicionado nas parcelas para definir o meio de pagamento.
  • Ao alterar na primeira parcela, o sistema pergunta se deseja aplicar a todas.
  • Quando o meio for Outros, o campo xPag será criado no XML da NF-e com a descrição da conta financeira.